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CONSTRUIR ESTRATÉGIAS DE NEGOCIAÇÃO ALGORITÓMICA VENCEDORAS.
Aprenda o caminho certo para desenvolver estratégias de negociação algorítmicas e estratégias de negociação de futuros que duram, ensinadas por um comerciante de campeão verificado!
& # 8203; Olá! Meu nome é Kevin Davey. Eu sou um comerciante premiado em tempo integral, com mais de 25 anos de experiência comercial. Embora eu me lembre dos dias de telefonar para o seu corretor, grande parte da minha experiência nos últimos anos está em estratégias de negociação de futuros. Se você está frustrado com o desempenho comercial fraco, posso ajudá-lo a melhorar sua negociação, usando as mesmas técnicas que funcionaram para mim!
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& # 8203; Award WInning Book & amp; Curso de Negociação Os Prêmios 2016 STAR estão em vigor e a KJ Trading Systems venceu duas vezes!
& # 8203; Negociação de várias estratégias, mesmo instrumento, em uma conta: isso é muito mais difícil do que você pensa. Leia tudo sobre isso no meu artigo de 3 partes.
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Estratégias de negociação Swing que funcionam - usando a força relativa.
Bom exemplo de estratégias de negociação Swing que funcionam.
Bom dia comerciantes, hoje eu quero compartilhar com você algumas estratégias de negociação que funcionam no mundo real. Há vários meses, criei um vídeo comercial sobre a determinação da força do mercado usando análises visuais simples e linhas de tendência. No caso de você ter perdido este vídeo, aqui está um link para que você possa assistir.
O vídeo foi assistido mais de 17.000 vezes nos últimos 45 dias. Este artigo e o vídeo que se seguem mostram como levar a análise da linha de tendência para o próximo nível. Quando comecei a negociar queria aprender o Santo Graal, pensei que quanto mais complicada for a estratégia, maiores as chances de que me ajudem a produzir grandes lucros. Depois de algumas lições dolorosas, ou seja, perdendo meu traseiro, percebi que a dificuldade de um método de troca específico tem muito pouco a ver com o nível de rentabilidade que esse método provavelmente conseguirá.
Um método que se adapta aos critérios de estratégias de negociação de swing que funcionam é uma força relativa, enquanto pode soar sofisticado, é apenas um termo para olhar para vários mercados relacionados e ver qual deles é mais forte e qual é mais fraco. A chave é garantir que haja relação entre os mercados.
Por exemplo, empresas relacionadas, as moedas que comercializam de perto como o Euro e a Libra britânica, ou os fundos negociados da Bolsa que possuem ações similares, ou contratos de índice diferentes, mas relacionados. O que você quer encontrar é dois mercados que se seguem muito perto da maior parte do tempo.
Neste exemplo, vou usar os dois mercados que a maioria das pessoas conhece muito, os dois maiores índices do mundo. Compararei o S & amp; P 500 com o índice Nasdaq 100. Esses dois índices tipicamente têm uma correlação acima de 85 por cento, isto significa que eles se movem na mesma direção ou se seguem a grande maioria dos tempos. Estes dois mercados são um exemplo perfeito de dois mercados relacionados.
Dê uma olhada em um gráfico do E-mini SP e do contrato E-mini Nasdaq voltando alguns meses.
E-mini SP inclinado acima de 55%
E-mini Nasdaq inclinado cerca de 30%
Você pode perceber observando esses dois gráficos que o E-mini Nasdaq Futures Contract é o mais fraco dos dois instrumentos. Isso me dá uma boa indicação da força relativa do E-mini SP Futures Contract em comparação com o E-mini Nasdaq Futures Contract. Observe que não estou usando nenhum indicador técnico diferente dos meus olhos e o gráfico de barras do OHLC para ver a ação de preço visualmente.
Se eu fosse colocar um comércio de força relativa entre esses dois contratos, eu simplesmente compraria o Contrato E-mini SP e vendiria o Contrato E-mini Nasdaq Futures. Vamos ver como isso funcionaria na realidade.
Dê uma olhada em ambos os gráficos, conforme eles aparecem no dia 21 de fevereiro de 2013. Veja por si mesmo como teria funcionado.
E-mini SP cai metade da Nasdaq.
E-mini Nasdaq cai duas vezes mais difícil que o índice SP.
Você pode ver claramente a partir desses dois gráficos que o E-mini Nasdaq está caindo cerca de duas vezes mais difícil que o E-mini SP Futures Contract. Este é um excelente exemplo de estratégias de negociação de swing que funcionam no mundo real. Nós simplesmente combinamos a análise de tendências visuais e tomamos dois mercados que estão relacionados e comparamos a força de um contra o outro.
Você simplesmente continuaria com o E-mini SP e você faria o contrato E-mini Nasdaq exatamente no mesmo momento. Você pode aplicar este mesmo método para ações relacionadas ou outros mercados relacionados. Mas certifique-se de que suas posições são de igual tamanho, isso é muito importante.
Equalização de posição.
Nota: existe uma fórmula simples que vou ensinar-lhe nas próximas semanas, que determina quantas partes ou contratos comercializam, de modo que ambas as posições tomadas longas e a posição reduzida sejam igualadas entre si. Significa que quer a posição que você está levando para o lado longo para ser igual à posição que você leva à desvantagem. Você não pode simplesmente negociar um contrato por muito tempo e um contrato curto nessa situação, porque esses dois mercados têm contratos que são dimensionados de forma diferente, então você precisa igualar a posição para que ambos os contratos sejam de igual peso.
Você tem que fazer cada vez que você troca duas posições separadas em direções opostas, independentemente de ações ou outros instrumentos que você troca.
Você sempre precisa igualar suas posições para que você esteja negociando maçãs com maçãs e não maçãs com laranjas. Estarei fazendo um tutorial sobre equalização de posição nas próximas semanas. Também estarei escrevendo vários artigos sobre estratégias de negociação de swing que funcionam no mundo real.
Muitas estratégias de negociação swing são boas em papel; Eu quero me concentrar apenas nas melhores estratégias de negociação de swing que funcionam de forma consistente no ambiente real de mercado ao vivo.
Desejando-lhe o melhor em sua negociação,
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Swing Trading O E-mini.
Swing Trading O E-mini Ajuda meu portfólio?
Bom dia comerciantes, espero que todos e cada um de vocês estejam tendo um ótimo dia. Sempre que o mercado se torna um pouco mais volátil do que o habitual, pego toneladas de s e chama-me a perguntar-me se o balanço do E-Mini é uma boa alternativa ao tradicional método de compra e retenção.
Esta semana não é diferente, o mercado de ações dos EUA exibe volatilidade prolongada e recebo minhas chamadas telefônicas habituais, acho que os comerciantes possuem padrões como os mercados.
Quando eu pergunto aos comerciantes se eles consideram hedgear seu portfólio ou negociar o E-mini, além de sua estratégia de negociação, acho que muitos comerciantes não estão familiarizados com a idéia.
Muitas vezes eu suponho que a maioria das pessoas está ciente de negociar o E-mini ou proteger o E-mini e como isso pode ajudá-los a reduzir o risco e / ou aumentar o lucro.
Este artigo será adaptado aos iniciantes, por isso, se você é um comerciante experiente que é muito familiarizado com o contrato de negociação eletrônica E-mini ou compreende o conceito de negociação de hedge ou swing, você pode estar lendo algo que você já conhece.
Os contratos E-mini surgiram em setembro de 1997; O primeiro contrato E-mini foi o contrato de futuros E-mini SP 500. O contrato é 1/5 do tamanho do grande contrato SP 500 Futures e negocia completamente eletronicamente 23 horas por dia.
O E-mini tornou-se um sucesso instantâneo e o volume começou a se afastar do grande contrato de futuros SP 500 e no contrato de futuros E-mini quase que imediatamente.
Após o sucesso do contrato E-mini SP; O intercâmbio introduziu uma versão em miniatura do grande contrato de futuros Nasdaq 100. Você pode ter adivinhado, o E-mini Nasdaq foi o nome dado à versão em miniatura e também é 1/5 do tamanho do grande contrato de futuros Nasdaq 100.
E-mini contratos E-mini começaram a sair com o E-Mini Dow Jones após o lançamento do contrato de futuros E-mini Nasdaq. Muitos gerentes de fundos e comerciantes profissionais abandonaram o grande contrato e mudaram para negociar o E-mini porque oferece mais flexibilidade, execução mais rápida, menos escorregamento e mais liquidez.
Além disso, uma vez que o E-mini é negociado de forma totalmente eletrónica, os comerciantes podem obter o seu preço de preenchimento instantaneamente em comparação com o contrato de tamanho regular que é negociado no poço.
Aqui estão as especificações que você precisa saber:
O E-mini SP Contrato é avaliado em US $ 50,00 * O valor do índice SP 500. = Cada movimento de ponto é igual a $ 50.00.
O contrato E-mini Nasdaq é avaliado em US $ 20,00 * O valor do Índice Nasdaq 100 = Cada movimento de ponto é igual a $ 20,00.
O Contrato E-mini Dow Jones está avaliado em US $ 5,00 * O valor do Índice Dow Jones = Cada movimento de ponto é igual a $ 5,00.
Como esses contratos são utilizados?
Existem duas maneiras pelas quais os comerciantes comercializam principalmente os contratos E-mini. A primeira maneira é proteger um portfólio existente de ações.
Por exemplo, digamos que você está atualmente segurando US $ 50.000 em ações que estão centradas em torno do setor de tecnologia e você acha que o mercado vai ter uma venda.
Para proteger seu portfólio, você venderia cerca de US $ 50.000 dólares do contrato E-mini Nasdaq Futures para compensar a perda de sua carteira se o mercado cair.
Você simplesmente multiplicaria o valor do índice em US $ 20,00 ($ 20,00 * 2500 = $ 50,000) e, em seguida, dividiria esse número no valor de sua carteira de ações que passa a ser $ 50,000 ($ 50,000 / $ 50,000 = 1) para que você precisasse exatamente de 1 contrato para hedge contra um declínio do mercado.
O tipo de ações que compõem seu portfólio determinaria qual contrato E-mini você precisaria vender. Se o seu portfólio é composto principalmente de ações de blue chip, o E-mini Dow Jones seria sua primeira escolha.
Se, por sua vez, seu portfólio é composto por uma mistura de ações, então o contrato E-mini SP Futures seria a escolha óbvia. O seu portfólio de ações é o principal fator determinante na escolha do índice correto para o comércio.
Swing Trading O E-mini é um grande negócio.
O Swing que comercializa o E-mini é a forma mais comum em que os contratos E-mini são utilizados hoje e existem três razões principais para isso:
1. Tamanho do contrato - Antes que os pequenos contratos começassem a operar, a única outra opção era trocar as maiores e eram muito grandes para a maioria dos comerciantes.
A maioria dos comerciantes simplesmente não podia pagar o risco e a grande alavancagem dos contratos de grande porte necessários. Imagine que você apenas começou a negociar e entrou em um grande contrato SP 500. Se você contratou 3 pontos movidos, você ficaria fora de US $ 750 dólares, isso era um risco demais para pequenos comerciantes.
2. Execução - Uma vez que os contratos do E-mini são negociados eletronicamente, a execução é literalmente instantânea, isso o torna ideal para negociar o E-mini e é muito diferente, então, ao negociar os contratos de futuros do índice negociado.
A execução do poço não mudou em mais de 100 anos, cada passo de entrar em um pedido para preencher a ordem para recuperar o preenchimento é feito por pessoas e pessoas na sua maioria diferentes, de modo que pode levar de 30 segundos a 2 minutos para obter um preenchimento ordem de mercado.
Você pode imaginar que tipo de movimento o índice pode produzir nesse período de tempo? Essa é a segunda razão pela qual os contratos E-mini são muito mais populares do que os homólogos maiores.
3. Acesso - Os contratos E-mini estão disponíveis quase 24/7, o que isso significa para você é que você pode entrar e sair do mercado a qualquer hora do dia ou da noite.
Os contratos maiores são negociados em boxes, isso significa que você não pode entrar ou sair de pedidos nos fins de semana e há grandes intervalos entre a sessão do dia e a sessão noturna.
Os spreads entre a oferta e a oferta são substancialmente mais amplos, porque falta a liquidez quando o grande contrato não está sendo negociado no poço.
Estas são as três principais razões pelas quais o contrato E-mini tornou-se e continua a ser muito popular para proteger ou especular.
Nas próximas semanas, vou fazer vários tutoriais e estratégias comerciais usando estes contratos. Várias dessas estratégias serão negociando o tipo de estratégias E-mini.
Existem várias excelentes estratégias para negociar o E-mini no nosso site para obter mais informações. E para mais artigos sobre este tópico, acesse:
Desejo o melhor para você!
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Estratégias de negociação Swing.
Estratégias de negociação de ouro para comerciantes de ações.
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O Swing Trader tem um ótimo histórico com mais de 170 negócios ao vivo registrados.
O desempenho passado não é indicativo de desempenho futuro. Trading futures & amp; as opções não são para todos e envolvem um risco substancial de perda.
Painel de instrumentos & ndash; O Swing Trader.
Os seguintes dados representam retornos avançados compilados a partir da Tradestation. Este sistema de negociação de futuros utiliza nossas duas estratégias de melhor desempenho desde a sua vida.
* Estimativa do fechamento do comércio para encerrar a redução do comércio com base no período de caminhada adiante / fora da amostra (ver aviso, abaixo). Observe que as perdas mais pesadas do que as indicadas são possíveis. O desdobramento máximo pode ser usado para determinar a medida do risco envolvido com qualquer sistema comercial. Representa a perda máxima de pico a vale observada na conta durante o período de negociação à frente.
REGRA CFTC 4.41: Os resultados são baseados em resultados de desempenho simulados ou hipotéticos que possuem certas limitações inerentes. Ao contrário dos resultados apresentados em um registro de desempenho real, esses resultados não representam a negociação real. Além disso, como esses negócios não foram efetivamente executados, esses resultados podem ter uma compensação menor ou excessiva do impacto, se houver, de certos fatores do mercado, como a falta de liquidez. Programas de negociação simulados ou hipotéticos em geral também estão sujeitos ao fato de serem projetados com o benefício de retrospectiva. Nenhuma representação está sendo feita que qualquer conta será ou será capaz de alcançar lucros ou perdas semelhantes às exibidas.
A Swing Trader Walk-Forward Equity Curve.
A seguinte curva de equidade mostra a pós-otimização, fora do saldo da conta hipotética da amostra para este sistema automatizado de negociação de futuros. O Swing Trader foi recentemente compilado usando nossos dois algoritmos de melhor desempenho desde a sua vida. Back-testing tem limitações significativas & ndash; portanto, comparar uma curva de equidade fora de amostra / passo a passo com a curva de equidade na amostra / posterior testada pode fornecer informações úteis sobre a eficiência de um algoritmo.
Esta curva de equivalência patrimonial representa os resultados avançados, já que este pacote foi otimizado pela última vez em outubro de 2015. Não é composto, 1 contrato foi utilizado em cada comércio. Este sistema de comércio algorítmico comercializa 1 contrato por US $ 15.000. O desempenho passado não é indicativo de desempenho futuro. Futuros de negociação envolve risco substancial de perda e não é apropriado para todos os investidores.
A Curva de Patrimônio Back-Tested Swing Trader.
A seguinte curva de equivalência patrimonial mostra a curva de equivalência testada para o negociante swing. A inclinação da linha de tendência adicionada pode ser comparada à inclinação da curva de equidade na amostra / passo a passo (acima) para obter um indicador da eficiência deste sistema de negociação.
REGRA CFTC 4.41: Os resultados são baseados em resultados de desempenho simulados ou hipotéticos que possuem certas limitações inerentes. Ao contrário dos resultados apresentados em um registro de desempenho real, esses resultados não representam a negociação real. Além disso, como esses negócios não foram efetivamente executados, esses resultados podem ter uma compensação menor ou excessiva do impacto, se houver, de certos fatores do mercado, como a falta de liquidez. Programas de negociação simulados ou hipotéticos em geral também estão sujeitos ao fato de serem projetados com o benefício de retrospectiva. Nenhuma representação está sendo feita que qualquer conta será ou será capaz de alcançar lucros ou perdas semelhantes às exibidas.
A Lista de Comércio Swing Trader: Não Compounded, Trading $ 60,000 (4 Unidades)
Os dados assumem uma conta inicial de US $ 60.000, negociando 4 Unidades (4 contratos por comércio). Inclui comissão. Os resultados são considerados walk-forward, o que significa que eles estão fora da amostra. As negociações que mostram o deslizamento são hipotéticas, enquanto certas negociações de deslizamento são retiradas das contas de corretagem reais. Estes dados não são compostos (isto é, durante todo o período, apenas 4 contratos foram negociados).
REGRA CFTC 4.41: Os resultados são baseados em resultados de desempenho simulados ou hipotéticos que possuem certas limitações inerentes. Ao contrário dos resultados apresentados em um registro de desempenho real, esses resultados não representam a negociação real. Além disso, como esses negócios não foram efetivamente executados, esses resultados podem ter uma compensação menor ou excessiva do impacto, se houver, de certos fatores do mercado, como a falta de liquidez. Programas de negociação simulados ou hipotéticos em geral também estão sujeitos ao fato de serem projetados com o benefício de retrospectiva. Nenhuma representação está sendo feita que qualquer conta será ou será capaz de alcançar lucros ou perdas semelhantes às exibidas.
Características do Swing Trader:
Negociações nossos dois Algos mais bem sucedidos.
Negocie os nossos dois algoritmos mais bem sucedidos desde a sua vida. The Momentum & amp; As estratégias de notas do Tesouro negociaram ao vivo desde dezembro de 2014 e outubro de 2015, respectivamente. Neste sistema combinado, o desempenho é logado efetivamente quando as duas estratégias foram atualizadas.
100% Automated Futures Trading System.
O Swing Trader é um sistema de negociação de futuros totalmente automatizado, com compromisso de tempo zero exigido. Receba alertas comerciais em tempo real no seu telefone e declarações diárias.
Traded Live por quase 2 anos.
O Algoritmo da Nota do Tesouro foi otimizado pela última vez em dezembro de 2014, enquanto o algoritmo de momentum em outubro de 2015. Esses dois algoritmos foram os nossos algoritmos mais bem-sucedidos e foram selecionados para este pacote com base em seu desempenho avançado / fora da amostra. Visite nossa página de Declaração de Negociação Algorítmica para ver as declarações reais das contas que negociam esse pacote.
Mercado Líquido Negociado.
Lugares balançam negociações no S & amp; P Emini Futures (ES) e Ten Year Note (TY) & ndash; dois dos instrumentos de futuros mais líquidos disponíveis.
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